宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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宝盈基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180214 18国开14 3 15.45% 1,125,095.12
2 220203 22国开03 4 11.59% 843,903.86
3 200315 20进出15 2 4.21% 306,757.16
4 220402 22农发02 3 3.69% 269,009.43
5 2320041 23南京银行01 4 1.70% 123,997.29
6 212380027 23华夏银行债05 3 1.31% 95,694.67
7 212380023 23光大银行债03 4 1.09% 79,528.06
8 190215 19国开15 5 0.88% 63,824.38
9 112408292 24中信银行CD292 3 0.82% 59,961.54
10 112413167 24浙商银行CD167 3 0.82% 59,770.40
11 112514091 25江苏银行CD091 3 0.81% 59,331.47
12 230202 23国开02 7 0.76% 55,177.62
13 2202003 22国开绿债03 3 0.56% 40,800.93
14 112503274 25农业银行CD274 3 0.55% 39,905.66
15 112514097 25江苏银行CD097 3 0.55% 39,701.61
16 112515149 25民生银行CD149 3 0.55% 39,693.82
17 112512048 25北京银行CD048 3 0.54% 39,630.95
18 112515142 25民生银行CD142 3 0.54% 39,536.25
19 112513122 25浙商银行CD122 3 0.54% 39,511.63
20 190210 19国开10 6 0.50% 36,665.60
21 190204 19国开04 2 0.34% 24,733.88
22 200205 20国开05 3 0.32% 23,545.33
23 240430 24农发30 4 0.28% 20,107.73
24 019773 25国债08 34 0.27% 19,784.71
25 2500002 25超长特别国债02 4 0.26% 19,039.34
26 190205 19国开05 3 0.24% 17,284.18
27 240208 24国开08 4 0.22% 16,095.96
28 019766 25国债01 37 0.20% 14,526.45
29 115044 23金坛01 2 0.20% 14,449.69
30 200210 20国开10 4 0.18% 12,793.07
31 230208 23国开08 4 0.17% 12,361.28
32 180210 18国开10 3 0.15% 10,714.30
33 212380026 23徽商银行小微债01 4 0.14% 10,353.72
34 2420011 24浙商银行小微债01 3 0.14% 10,223.39
35 212480073 24上海银行小微债01 4 0.14% 10,210.27
36 2528006 25中信银行小微债 3 0.14% 10,112.69
37 241064 24溧新02 2 0.14% 10,106.38
38 2520001 25北京银行小微债01 4 0.14% 10,104.53
39 252580007 25永赢金租债02 3 0.14% 10,034.21
40 2320012 23通商银行 3 0.13% 9,825.08
41 2500001 25超长特别国债01 3 0.13% 9,691.02
42 019758 24国债21 24 0.12% 8,532.72
43 092280061 22长沙农商行二级资本债01 4 0.09% 6,216.97
44 232480011 24农行二级资本债02A 7 0.08% 5,890.39
45 232400013 24渤海银行二级资本债01 10 0.08% 5,523.17
46 190310 19进出10 1 0.07% 5,433.35
47 019785 25国债13 6 0.07% 5,350.56
48 272480020 24中华财险资本补充债 6 0.06% 4,607.01
49 200215 20国开15 3 0.06% 4,498.70
50 2280513 22嵊州城投债 2 0.06% 4,325.17
51 2280515 22虞资债02 2 0.06% 4,288.41
52 2280041 22新城债 2 0.06% 4,264.77
53 232380004 23农行二级资本债01A 4 0.06% 4,213.95
54 102280449 22绍兴滨海MTN001 2 0.06% 4,200.14
55 092202005 22国开行二级资本债01A 4 0.06% 4,175.78
56 115030 23创元01 2 0.06% 4,090.32
57 252480031 24永赢金租债04 2 0.06% 4,087.21
58 102381951 23浦口交通MTN002 2 0.06% 4,079.60
59 102484989 24嵊州投资MTN001 2 0.06% 4,076.95
60 232500043 25南京银行二级资本债01BC 4 0.05% 3,989.56
61 128129 青农转债 4 0.05% 3,595.11
62 232400014 24民生银行二级资本债01 6 0.04% 3,038.08
63 250206 25国开06 3 0.04% 3,023.64
64 113052 兴业转债 12 0.04% 2,963.10
65 092303005 23口行二级资本债02A 4 0.03% 2,096.81
66 102100125 21郴投集团MTN001 4 0.03% 2,066.65
67 2222003 22国开金融债 1 0.03% 2,066.52
68 102484300 24荆门交旅MTN001 4 0.03% 2,054.20
69 102484766 24姜堰经开MTN002 4 0.03% 2,051.36
70 102480433 24华诚医学MTN001 1 0.03% 2,049.09
71 2220076 22北京银行小微债03 4 0.03% 2,045.88
72 042580480 25宁国建投CP002 3 0.03% 2,001.79
73 232400032 24成都银行二级资本债02 7 0.03% 1,994.47
74 259959 25贴现国债59 2 0.03% 1,986.64
75 2220054 22湖北银行二级 3 0.02% 1,254.25
76 232480003 24恒丰银行二级资本债01 3 0.02% 1,244.94
77 250421 25农发21 4 0.02% 1,204.82
78 232380014 23天津银行二级资本债01 2 0.01% 1,075.22
79 232380021 23浙商银行二级资本债01 3 0.01% 1,046.91
80 092280034 22威海商行二级资本债01 4 0.01% 1,035.30
81 127092 运机转债 3 0.01% 1,034.77
82 210203 21国开03 3 0.01% 1,026.67
83 042580232 25广投金控CP001 2 0.01% 1,014.68
84 148865 24西部03 4 0.01% 1,003.90
85 123107 温氏转债 8 0.01% 985.79
86 118034 晶能转债 9 0.01% 936.03
87 110081 闻泰转债 3 0.01% 832.03
88 232400041 24四川银行二级资本债 2 0.01% 804.10
89 127049 希望转2 4 0.01% 736.62
90 250003 25附息国债03 2 0.01% 701.86
91 123247 万凯转债 4 0.01% 643.77
92 102480343 24乳山国运MTN002 4 0.01% 633.46
93 110076 华海转债 3 0.01% 621.56
94 113692 保隆转债 4 0.01% 615.49
95 118015 芯海转债 3 0.01% 614.63
96 127082 亚科转债 3 0.01% 418.36
97 127024 盈峰转债 3 0.01% 412.27
98 127090 兴瑞转债 4 0.01% 411.39
99 113644 艾迪转债 2 0.00% 322.62
100 128121 宏川转债 3 0.00% 315.35
101 128142 新乳转债 2 0.00% 311.03
102 019736 24国债05 3 0.00% 298.06
103 112520033 25广发银行CD033 2 0.00% 279.50
104 112418414 24华夏银行CD414 2 0.00% 259.03
105 123071 天能转债 3 0.00% 240.68
106 112513114 25浙商银行CD114 2 0.00% 238.22
107 113058 友发转债 4 0.00% 229.45
108 118031 天23转债 6 0.00% 224.69
109 019710 23国债17 3 0.00% 218.05
110 2128036 21平安银行二级 3 0.00% 210.60
111 111019 宏柏转债 3 0.00% 210.05
112 123253 永贵转债 4 0.00% 205.19
113 092280069 22华夏银行二级资本债01 3 0.00% 204.90
114 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 3 0.00% 200.73
115 123193 海能转债 3 0.00% 194.84
116 113042 上银转债 10 0.00% 134.97
117 112510020 25兴业银行CD020 1 0.00% 129.37
118 112415368 24民生银行CD368 1 0.00% 119.90
119 123183 海顺转债 2 0.00% 103.61
120 123249 英搏转债 4 0.00% 3.59

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宝盈基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180214 18国开14 2 7.66% 559,211.96
2 220203 22国开03 2 5.74% 419,242.24
3 200315 20进出15 2 4.18% 304,956.34
4 220402 22农发02 2 1.83% 133,650.44
5 09230412 23农发清发12 2 1.28% 93,640.20
6 2320041 23南京银行01 2 0.86% 62,922.33
7 200408 20农发08 2 0.85% 61,726.77
8 212380027 23华夏银行债05 2 0.65% 47,576.71
9 212380023 23光大银行债03 2 0.54% 39,541.86
10 150314 15进出14 2 0.42% 31,008.32
11 112408292 24中信银行CD292 2 0.41% 29,863.10
12 112413167 24浙商银行CD167 2 0.41% 29,759.97
13 112514091 25江苏银行CD091 2 0.40% 29,537.52
14 190215 19国开15 1 0.39% 28,580.34
15 240017 24附息国债17 2 0.29% 20,850.88
16 112515136 25民生银行CD136 2 0.27% 19,936.30
17 112514097 25江苏银行CD097 2 0.27% 19,764.99
18 112515149 25民生银行CD149 2 0.27% 19,764.06
19 112512048 25北京银行CD048 2 0.27% 19,725.79
20 112515142 25民生银行CD142 2 0.27% 19,684.80
21 230202 23国开02 4 0.24% 17,311.59
22 250004 25附息国债04 2 0.21% 14,990.23
23 190210 19国开10 4 0.19% 14,024.40
24 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 4 0.17% 12,393.48
25 190204 19国开04 1 0.17% 12,322.83
26 232480037 24交行二级资本债02A 4 0.16% 11,344.80
27 112508152 25中信银行CD152 2 0.15% 10,725.41
28 240430 24农发30 2 0.14% 10,421.18
29 232480052 24浦发银行二级资本债01A 2 0.14% 10,282.72
30 150218 15国开18 2 0.13% 9,311.62
31 250206 25国开06 2 0.12% 9,038.68
32 210215 21国开15 2 0.11% 7,746.02
33 115044 23金坛01 1 0.10% 7,209.06
34 113052 兴业转债 10 0.10% 7,204.57
35 250411 25农发11 2 0.10% 7,040.13
36 019773 25国债08 6 0.09% 6,720.70
37 190205 19国开05 2 0.09% 6,478.74
38 102002272 20广州城投MTN004 1 0.08% 6,143.49
39 190310 19进出10 1 0.07% 5,433.71
40 200310 20进出10 2 0.07% 5,395.75
41 200205 20国开05 2 0.07% 5,363.52
42 019749 24国债15 10 0.07% 5,164.80
43 212380026 23徽商银行小微债01 2 0.07% 5,154.83
44 212480073 24上海银行小微债01 2 0.07% 5,093.07
45 2420011 24浙商银行小微债01 2 0.07% 5,092.20
46 2528006 25中信银行小微债 2 0.07% 5,048.49
47 2520001 25北京银行小微债01 2 0.07% 5,042.71
48 252580007 25永赢金租债02 2 0.07% 5,023.95
49 2320012 23通商银行 2 0.07% 4,890.69
50 2280513 22嵊州城投债 2 0.06% 4,320.88
51 2280515 22虞资债02 2 0.06% 4,278.92
52 2280041 22新城债 2 0.06% 4,243.74
53 2280370 22柯桥停车场专项债 2 0.06% 4,222.60
54 240011 24附息国债11 2 0.06% 4,200.33
55 102280449 22绍兴滨海MTN001 2 0.06% 4,186.68
56 2421011 24义乌农商三农债01 2 0.06% 4,085.36
57 019758 24国债21 14 0.06% 4,035.89
58 019766 25国债01 19 0.05% 3,656.04
59 180210 18国开10 2 0.05% 3,333.74
60 113042 上银转债 6 0.04% 2,791.27
61 113056 重银转债 6 0.03% 2,451.67
62 232380004 23农行二级资本债01A 2 0.03% 2,106.90
63 102381951 23浦口交通MTN002 1 0.03% 2,103.88
64 102382184 23金融街MTN005 1 0.03% 2,095.08
65 102381728 23苏国泰MTN002 1 0.03% 2,092.40
66 102381738 23相城市政MTN001 1 0.03% 2,087.98
67 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.03% 2,084.12
68 102382521 23宿迁产业MTN001 1 0.03% 2,083.78
69 232580006 25民生银行二级资本债01 2 0.03% 2,017.10
70 132026 G三峡EB2 2 0.03% 1,834.28
71 232280012 22广州银行二级资本债01 2 0.02% 1,737.36
72 210005 21附息国债05 2 0.02% 1,369.73
73 210205 21国开05 2 0.02% 1,117.53
74 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.01% 1,074.45
75 232380014 23天津银行二级资本债01 2 0.01% 1,072.44
76 232380033 23成都银行二级资本债01 2 0.01% 1,070.94
77 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.01% 1,068.73
78 092280024 22杭联农商行二级资本债02 2 0.01% 1,065.83
79 102101281 21贡区建设MTN001 2 0.01% 1,063.67
80 092303005 23口行二级资本债02A 2 0.01% 1,051.27
81 232480035 24平安银行二级资本债01A 2 0.01% 1,036.35
82 2320026 23徽商银行 2 0.01% 1,036.07
83 102101254 21怀化高新MTN001 2 0.01% 1,032.54
84 2220061 22厦门银行小微债01 2 0.01% 1,024.62
85 210203 21国开03 2 0.01% 1,022.95
86 102484300 24荆门交旅MTN001 2 0.01% 1,021.88
87 220207 22国开07 2 0.01% 1,020.05
88 148964 24东财证券09 2 0.01% 1,018.10
89 524118 25广新K1 2 0.01% 1,007.96
90 232380063 23创兴银行二级资本债01BC 5 0.01% 864.41
91 019735 24国债04 2 0.01% 848.81
92 113669 景23转债 2 0.01% 782.10
93 250003 25附息国债03 2 0.01% 702.63
94 123245 集智转债 2 0.01% 550.06
95 092280034 22威海商行二级资本债01 2 0.01% 535.27
96 092280098 22杭州银行二级资本债01 2 0.01% 525.94
97 148512 23东北01 2 0.01% 519.22
98 185633 22平证04 2 0.01% 517.10
99 113043 财通转债 2 0.01% 517.07
100 123241 欧通转债 2 0.01% 451.27
101 128109 楚江转债 2 0.01% 424.52
102 232400014 24民生银行二级资本债01 3 0.01% 406.02
103 123161 强联转债 2 0.01% 402.78
104 113690 豪24转债 2 0.01% 398.46
105 232400032 24成都银行二级资本债02 3 0.00% 358.83
106 232400013 24渤海银行二级资本债01 3 0.00% 347.33
107 113677 华懋转债 2 0.00% 265.29
108 123222 博俊转债 2 0.00% 259.73
109 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.00% 210.61
110 2128036 21平安银行二级 2 0.00% 209.77
111 019723 23国债20 2 0.00% 203.83
112 112504017 25中国银行CD017 1 0.00% 167.73
113 112522011 25邮储银行CD011 1 0.00% 159.60
114 112511050 25平安银行CD050 1 0.00% 157.78
115 112513002 25浙商银行CD002 1 0.00% 149.94
116 112402121 24工商银行CD121 1 0.00% 149.48
117 019736 24国债05 2 0.00% 148.53
118 123107 温氏转债 2 0.00% 139.06
119 019710 23国债17 2 0.00% 111.04
120 019761 24国债24 2 0.00% 100.14

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宝盈基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180214 18国开14 2 7.11% 555,898.61
2 220203 22国开03 2 5.33% 416,561.60
3 200315 20进出15 2 3.88% 303,170.54
4 112503088 25农业银行CD088 2 2.56% 199,853.40
5 112516035 25上海银行CD035 2 2.56% 199,850.63
6 220402 22农发02 2 1.70% 132,805.08
7 112516036 25上海银行CD036 2 1.28% 99,910.26
8 09230412 23农发清发12 2 1.19% 93,071.33
9 2320041 23南京银行01 2 0.80% 62,573.20
10 200408 20农发08 2 0.79% 61,354.07
11 112516038 25上海银行CD038 2 0.64% 49,952.33
12 112593621 25长沙银行CD045 2 0.64% 49,952.08
13 112516042 25上海银行CD042 2 0.64% 49,935.51
14 112472503 24宁波银行CD176 2 0.64% 49,806.79
15 212380027 23华夏银行债05 2 0.61% 47,309.35
16 112413160 24浙商银行CD160 2 0.51% 39,856.57
17 112594204 25南京银行CD061 2 0.51% 39,819.70
18 212380023 23光大银行债03 2 0.50% 39,322.35
19 150314 15进出14 2 0.39% 30,822.48
20 112509058 25浦发银行CD058 2 0.38% 29,891.23
21 190215 19国开15 1 0.36% 28,299.50
22 220205 22国开05 1 0.23% 18,307.00
23 250003 25附息国债03 2 0.18% 13,896.20
24 092202005 22国开行二级资本债01A 4 0.16% 12,390.67
25 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.15% 12,033.67
26 210205 21国开05 4 0.14% 11,037.08
27 230208 23国开08 2 0.13% 10,458.72
28 240430 24农发30 2 0.13% 10,216.08
29 242480070 24招行永续债01BC 2 0.13% 10,188.97
30 232480037 24交行二级资本债02A 2 0.13% 10,183.97
31 150218 15国开18 2 0.12% 9,270.90
32 220210 22国开10 1 0.10% 7,691.50
33 230205 23国开05 1 0.10% 7,570.86
34 220208 22国开08 2 0.09% 7,298.19
35 230203 23国开03 1 0.09% 7,234.38
36 230413 23农发13 2 0.09% 7,155.14
37 190210 19国开10 2 0.08% 6,627.60
38 019766 25国债01 4 0.08% 6,616.13
39 190205 19国开05 2 0.08% 6,412.88
40 250401 25农发01 2 0.08% 5,993.84
41 170215 17国开15 2 0.07% 5,419.78
42 200205 20国开05 2 0.07% 5,304.25
43 019749 24国债15 10 0.07% 5,244.80
44 240415 24农发15 2 0.06% 5,069.58
45 2320012 23通商银行 2 0.06% 4,858.13
46 2171361 21浙江债67 2 0.06% 4,741.34
47 2280184 22国兴债 2 0.05% 4,278.09
48 2280513 22嵊州城投债 2 0.05% 4,271.78
49 2280515 22虞资债02 2 0.05% 4,237.41
50 2280197 22富阳经开债 2 0.05% 4,231.93
51 252480016 24中原消费债02 2 0.05% 4,043.31
52 2421011 24义乌农商三农债01 2 0.05% 4,042.76
53 019758 24国债21 6 0.04% 3,475.08
54 019740 24国债09 18 0.04% 3,257.68
55 019735 24国债04 2 0.04% 3,125.56
56 2222003 22国开金融债 1 0.03% 2,104.57
57 102381951 23浦口交通MTN002 1 0.03% 2,086.92
58 232380004 23农行二级资本债01A 2 0.03% 2,084.78
59 102382184 23金融街MTN005 1 0.03% 2,078.40
60 102381728 23苏国泰MTN002 1 0.03% 2,076.63
61 102381738 23相城市政MTN001 1 0.03% 2,071.41
62 2028041 20工商银行二级01 2 0.03% 2,064.60
63 2228006 22中国银行二级01 2 0.03% 2,056.15
64 220217 22国开17 2 0.03% 2,005.82
65 113052 兴业转债 8 0.02% 1,888.11
66 232280012 22广州银行二级资本债01 2 0.02% 1,716.60
67 113050 南银转债 2 0.02% 1,696.23
68 113042 上银转债 8 0.02% 1,673.48
69 113056 重银转债 6 0.02% 1,608.41
70 113065 齐鲁转债 2 0.02% 1,537.67
71 132026 G三峡EB2 2 0.02% 1,207.74
72 2228024 22工商银行二级03 2 0.01% 1,063.20
73 092303003 23进出口行二级资本债01 2 0.01% 1,059.54
74 230019 23附息国债19 2 0.01% 1,059.30
75 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.01% 1,058.73
76 232380033 23成都银行二级资本债01 2 0.01% 1,056.55
77 102101281 21贡区建设MTN001 2 0.01% 1,055.80
78 092280024 22杭联农商行二级资本债02 2 0.01% 1,054.45
79 092303005 23口行二级资本债02A 2 0.01% 1,039.22
80 2328010 23平安银行小微债 2 0.01% 1,036.39
81 2328011 23浙商银行小微债01 2 0.01% 1,035.87
82 2121062 21北京农商二级 2 0.01% 1,035.78
83 102001152 20乌城投MTN002 2 0.01% 1,035.45
84 102281041 22建湖城投MTN002 2 0.01% 1,033.25
85 102280847 22物产中大MTN002 2 0.01% 1,030.79
86 102482122 24景德镇陶MTN003 2 0.01% 1,030.35
87 2228004 22工商银行二级01 2 0.01% 1,028.90
88 232480035 24平安银行二级资本债01A 2 0.01% 1,022.02
89 232380063 23创兴银行二级资本债01BC 5 0.01% 852.90
90 019743 24国债11 2 0.01% 784.87
91 123222 博俊转债 2 0.01% 742.71
92 232380017 23光大二级资本债01A 2 0.01% 538.52
93 092280034 22威海商行二级资本债01 2 0.01% 528.38
94 185633 22平证04 2 0.01% 526.77
95 232380009 23建行二级资本债01A 2 0.01% 521.05
96 127076 中宠转2 2 0.01% 479.90
97 123247 万凯转债 2 0.01% 447.88
98 128109 楚江转债 2 0.01% 445.90
99 092280061 22长沙农商行二级资本债01 3 0.01% 423.37
100 232400014 24民生银行二级资本债01 3 0.01% 409.99
101 212480017 24合肥科技农商行债01 3 0.01% 406.89
102 112402111 24工商银行CD111 1 0.01% 396.76
103 112509006 25浦发银行CD006 1 0.01% 394.11
104 112410104 24兴业银行CD104 1 0.00% 379.72
105 232400032 24成都银行二级资本债02 3 0.00% 353.42
106 112406380 24交通银行CD380 1 0.00% 345.51
107 112417248 24光大银行CD248 1 0.00% 345.48
108 123228 震裕转债 2 0.00% 292.75
109 110059 浦发转债 2 0.00% 248.00
110 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.00% 208.60
111 2128036 21平安银行二级 2 0.00% 208.04
112 019723 23国债20 2 0.00% 202.95
113 019736 24国债05 2 0.00% 147.81
114 127092 运机转债 2 0.00% 146.11
115 123107 温氏转债 2 0.00% 136.38
116 019710 23国债17 2 0.00% 110.34
117 118041 星球转债 2 0.00% 75.54
118 128144 利民转债 2 0.00% 74.92
119 110074 精达转债 2 0.00% 74.31
120 019706 23国债13 2 0.00% 66.09

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